Après avoir perdu un Montant Guinness-World-Record d'argent en 2022, Elon Musk fait face à un autre casse-tête financier alors que son Twitter nouvellement acquis fait face à un paiement d'intérêts sur un prêt géant dès ce mois-ci, selon le Financial Times. Compte tenu de la situation de trésorerie désastreuse de la société de médias sociaux, l'obligation financière pourrait obliger Musk à vendre plus d'actions Tesla, à essayer de conclure un nouvel accord avec les prêteurs ou à déclarer faillite si elle ne rembourse pas son prêt.
L'année dernière, Musk a emprunté 13 milliards de dollars d'une liste de banques, dont Morgan Stanley, Bank of America, Barclays et Mitsubishi, pour financer son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars. La dette est détenue par Twitter, et non par Musk personnellement.
Selon les conditions du prêt, Twitter est obligé de payer environ 1,5 milliard de dollars d'intérêts annuels. Le premier versement du paiement des intérêts dû ce mois-ci devrait être d'environ 300 millions de dollars, selon Bloomberg .
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Il semble peu probable que Twitter ait suffisamment de liquidités pour rembourser son prêt, même à court terme. Twitter avait environ 1 milliard de dollars en espèces en décembre, Musk m'a dit lors d'un chat Twitter Spaces. Cependant, compte tenu de ses dernières prévisions de revenus et de dépenses, la société pourrait faire face à un flux de trésorerie négatif de 3 milliards de dollars en 2023.
Les options d'Elon
Une solution évidente pour Musk consiste à encaisser des actions Tesla supplémentaires pour financer le paiement de la dette. Mais l'effet secondaire pourrait être un autre coup dur pour le cours de l'action de Tesla, qui a chuté de 60 % au cours des 12 derniers mois. Et il y a une limite à la quantité d'actions Tesla qu'il est autorisé à vendre.
Musk a vendu pour environ 23 milliards de dollars d'actions Tesla depuis avril 2022 et a mis en gage 63 % de ses avoirs Tesla restants en garantie de prêts. Alors que le cours de l'action de Tesla a chuté, la valeur de la participation de Musk dans Tesla est tombée à 50 milliards de dollars, contre 170 milliards de dollars il y a un an.
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Lors d'un chat Twitter Spaces le 22 décembre, Musk a promis de ne plus vendre d'actions Tesla en 2023 « en toutes circonstances ».
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S'il ne vend pas d'actions, un scénario plus probable, selon les banquiers et les analystes technologiques, est de négocier un nouvel accord avec les prêteurs de Twitter pour retarder les paiements d'intérêts ou transformer une partie de la dette en capitaux propres à prix réduit.
« Musk arrivera probablement à la table de négociation et restructurera la dette étant donné que la situation est intenable », a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities connu pour couvrir les entreprises dirigées par Musk, dans un e-mail. 'Nous ne le voyons pas vendre plus d'actions plutôt essayer de changer la structure de la dette.'
Les banquiers sont déjà en pourparlers avec Musk pour remplacer environ 3 milliards de dollars de dette non garantie coûteuse par un taux d'intérêt de 11,75%, avec prêts sur marge soutenu par les actions Tesla de Musk, selon le Financial Times.
Bien que la faillite semble une possibilité lointaine à ce stade, Musk a lancé le mot à plusieurs reprises. En décembre tweeter , Musk a déclaré que Twitter 'était sur la voie rapide de la faillite depuis mai [2022]'.
